Bahia AM II Ações: rentabilidade, patrimônio e cotistas

O fundo Bahia AM II Ações é classificado pela CVM como fundo de ações (na classificação ANBIMA: Ações Índice Ativo) — ou seja, deve manter a maior parte do patrimônio em ações, por isso a cota sobe e desce junto com a bolsa. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.

Em 12 meses (de 20/10/2025 a 20/10/2026), a cota subiu 47,84%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,35%. O fundo ficou 33,48 pontos percentuais acima do CDI, o equivalente a 333% do CDI.

No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +33,27%, contra 11,24% do CDI; no mês de outubro de 2026, +15,00%, contra 0,61% do CDI.

Em fundos de ações, o CDI aparece aqui só como referência do que a renda fixa pagou no período; o índice mais usado para comparar essa categoria é o Ibovespa. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.

A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 15,48% (do pico em 14/04/2026 até 08/06/2026). Quem tinha investido no pico chegou a ver o saldo cair nessa proporção — por isso o prazo do investimento pesa tanto em fundos que oscilam muito. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).

Em 2 dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi outubro de 2026 (+20,56%) e o mais fraco, maio de 2026 (−7,37%).

O fundo tem R$ 63,0 mi de patrimônio e é o 458º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte pequeno. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.

São 26.858 cotistas (165º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 2.347 por cotista. Saldo médio nessa faixa costuma aparecer em fundos de varejo, com aplicação inicial baixa.

Há 12 meses (20/10/2025), eram 26.865 cotistas — praticamente o mesmo número de hoje. O patrimônio passou de R$ 42,7 mi para R$ 63,0 mi. Descontado o efeito da rentabilidade, entradas e saídas de dinheiro ficaram praticamente equilibradas no período.

A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.