Itaú Eletrobras Ações: rentabilidade, patrimônio e cotistas

O fundo Itaú Eletrobras Ações é classificado pela CVM como fundo de ações (na classificação ANBIMA: Fundos de Mono Ação) — ou seja, deve manter a maior parte do patrimônio em ações, por isso a cota sobe e desce junto com a bolsa. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.

Em 12 meses (de 21/10/2025 a 21/10/2026), a cota subiu 37,40%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,35%. O fundo ficou 23,05 pontos percentuais acima do CDI, o equivalente a 261% do CDI.

No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +15,46%, contra 11,30% do CDI; no mês de outubro de 2026, +5,82%, contra 0,66% do CDI.

Em fundos de ações, o CDI aparece aqui só como referência do que a renda fixa pagou no período; o índice mais usado para comparar essa categoria é o Ibovespa. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.

A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 25,88% (do pico em 14/04/2026 até 16/07/2026). Quem tinha investido no pico chegou a ver o saldo cair nessa proporção — por isso o prazo do investimento pesa tanto em fundos que oscilam muito. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).

Em 3 dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi setembro de 2025 (+16,56%) e o mais fraco, maio de 2026 (−15,42%).

O fundo tem R$ 107,7 mi de patrimônio e é o 426º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte médio. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.

São 22.737 cotistas (190º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 4.736 por cotista. Saldo médio nessa faixa costuma aparecer em fundos de varejo, com aplicação inicial baixa.

Há 12 meses (21/10/2025), eram 1.134 cotistas; de lá para cá, a base cresceu 1.905,0%. O patrimônio passou de R$ 8,5 mi para R$ 107,7 mi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica entradas líquidas estimadas de R$ 96,0 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).

A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com ITAU UNIBANCO S.A..

A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.