Itaú Infraestr CDI RF Créd Priv: rentabilidade, patrimônio e cotistas

O fundo Itaú Infraestr CDI RF Créd Priv é classificado pela CVM como fundo de renda fixa (na classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) — ou seja, investe principalmente em títulos de renda fixa, como títulos públicos, CDBs e debêntures. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.

Em 12 meses (de 07/10/2025 a 07/10/2026), a cota caiu 11,41%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,45%. O fundo ficou 25,87 pontos percentuais abaixo do CDI.

No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula −7,97%, contra 10,79% do CDI; no mês de outubro de 2026, −0,11%, contra 0,20% do CDI.

Para fundos de renda fixa, o CDI é a régua mais usada: ele mostra quanto rendeu, no mesmo período, uma aplicação pós-fixada de referência. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.

A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 11,73% (do pico em 14/10/2025 até 07/10/2026). Quem tinha investido no pico chegou a ver o saldo cair nessa proporção — por isso o prazo do investimento pesa tanto em fundos que oscilam muito. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).

Em 8 dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi setembro de 2025 (+3,11%) e o mais fraco, abril de 2026 (−3,71%).

O fundo tem R$ 1,51 bi de patrimônio e é o 170º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte grande. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.

São 20.594 cotistas (216º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 73.108 por cotista.

Há 12 meses (07/10/2025), eram 11.685 cotistas; de lá para cá, a base cresceu 76,2%. O patrimônio passou de R$ 1,08 bi para R$ 1,51 bi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica entradas líquidas estimadas de R$ 546,9 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).

A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com INTRAG DTVM LTDA..

A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.