Occam Liquidez Renda Fixa Crédito Priv: rentabilidade, patrimônio e cotistas

O fundo Occam Liquidez Renda Fixa Crédito Priv é classificado pela CVM como fundo de renda fixa (na classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) — ou seja, investe principalmente em títulos de renda fixa, como títulos públicos, CDBs e debêntures. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.

Em 12 meses (de 21/10/2025 a 21/10/2026), a cota subiu 14,49%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,35%. O fundo ficou 0,14 ponto percentual acima do CDI, o equivalente a 101% do CDI.

No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +11,43%, contra 11,30% do CDI; no mês de outubro de 2026, +0,59%, contra 0,66% do CDI.

Para fundos de renda fixa, o CDI é a régua mais usada: ele mostra quanto rendeu, no mesmo período, uma aplicação pós-fixada de referência. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.

Nos últimos 12 meses, a cota praticamente não teve quedas: a maior perda entre um pico e o ponto mais baixo seguinte foi de apenas 0,001%. Oscilação tão baixa é comum em fundos que acompanham o CDI.

Em nenhum dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi outubro de 2026 (+3,19%) e o mais fraco, julho de 2026 (+0,92%).

O fundo tem R$ 4,42 bi de patrimônio e é o 67º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte grande. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.

São 31.602 cotistas (138º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 139.770 por cotista.

Há 12 meses (21/10/2025), eram 27.515 cotistas; de lá para cá, a base cresceu 14,9%. O patrimônio passou de R$ 3,70 bi para R$ 4,42 bi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica entradas líquidas estimadas de R$ 179,5 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).

A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.