RAIO-X DO FUNDO DE INVESTIMENTO
Caixa Eletrobras Ações: rentabilidade, patrimônio e cotistas
Em 12 meses até 20/10/2026, a cota do fundo Caixa Eletrobras Ações subiu 38,76%, contra 14,35% do CDI no mesmo período (270% do CDI), segundo os dados oficiais da CVM e o CDI do Banco Central. O fundo tem R$ 270,5 mi de patrimônio e 7.686 cotistas.
Fonte: CVM, com valores até 20/10/2026 · CNPJ 45.443.475/0001-90 · atualizado todo mês
Cotistas
7.686
Patrimônio
R$ 270,5 mi
Valor da cota
R$ 2,0049
Rendeu em 12 meses
▲ +38,76%
QUANTO RENDEU, COMPARADO AO CDI
No mês
▲ +7,03%
CDI 0,61%
No ano
▲ +16,63%
CDI 11,24% · 148% do CDI
12 meses
▲ +38,76%
CDI 14,35% · 270% do CDI
Rendimento calculado pela variação da cota, antes do imposto de renda e de eventual taxa de saída. O CDI foi somado entre as mesmas datas, para a comparação ser justa.
VALOR DA COTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Entenda os números deste fundo
A Redação Investidor Invest traduz os números oficiais deste fundo em frases simples, sem recomendar compra ou venda.
Que tipo de fundo é este
O fundo Caixa Eletrobras Ações é classificado pela CVM como fundo de ações (na classificação ANBIMA: Fundos de Mono Ação) — ou seja, deve manter a maior parte do patrimônio em ações, por isso a cota sobe e desce junto com a bolsa. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.
Quanto rendeu, comparado ao CDI
Em 12 meses (de 20/10/2025 a 20/10/2026), a cota subiu 38,76%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,35%. O fundo ficou 24,41 pontos percentuais acima do CDI, o equivalente a 270% do CDI.
No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +16,63%, contra 11,24% do CDI; no mês de outubro de 2026, +7,03%, contra 0,61% do CDI.
Em fundos de ações, o CDI aparece aqui só como referência do que a renda fixa pagou no período; o índice mais usado para comparar essa categoria é o Ibovespa. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.
Quanto a cota oscilou
A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 25,85% (do pico em 14/04/2026 até 16/07/2026). Quem tinha investido no pico chegou a ver o saldo cair nessa proporção — por isso o prazo do investimento pesa tanto em fundos que oscilam muito. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).
Em 3 dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi setembro de 2025 (+16,56%) e o mais fraco, maio de 2026 (−15,44%).
Tamanho e base de cotistas
O fundo tem R$ 270,5 mi de patrimônio e é o 366º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte médio. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.
São 7.686 cotistas (460º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 35.192 por cotista.
Há 12 meses (20/10/2025), eram 7.998 cotistas; de lá para cá, a base encolheu 3,9%. O patrimônio passou de R$ 224,3 mi para R$ 270,5 mi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica saídas líquidas estimadas de R$ 40,7 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).
Quem cuida do fundo e quanto custa
A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.
Desempenho em detalhe
Contas feitas pela Redação Investidor Invest com os valores de cota informados à CVM até 20/10/2026. Os resultados são antes do imposto de renda.
Simulação: R$ 1.000 aplicados há 12 meses
Neste fundo
R$ 1.387,59
Rendendo 100% do CDI
R$ 1.143,51
Acompanhando o Ibovespa
R$ 1.441,41
De 20/10/2025 a 20/10/2026. Conta simples pela variação da cota, sem descontar imposto de renda, come-cotas (imposto cobrado em maio e novembro em parte dos fundos) nem IOF. Fontes: CDI do Banco Central; Ibovespa da B3, fechamento de cada dia.
Para fundos de ações, a régua mais usada é o Ibovespa. Em 12 meses, o índice variou +44,14%, e a cota do fundo, +38,76% — uma diferença de 5,38 pontos percentuais a favor do índice. Um fundo de ações pode ficar longe do Ibovespa por ter outras empresas na carteira, caixa ou ativos no exterior.
Ano a ano
- 2026 (até o dado mais recente): cota +16,63% · CDI +11,24% · 148% do CDI
Volatilidade e índice de Sharpe (12 meses)
Volatilidade (sobe e desce no ano)
32,59% ao ano
Índice de Sharpe
0,75
Volatilidade mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para outro. Foi calculada com 201 variações diárias e convertida para a escala de um ano. Abaixo de 1% ao ano é típico de fundos DI; fundos de ações costumam passar de 15%.
Índice de Sharpe divide o que o fundo rendeu acima do CDI pela volatilidade: mostra quanto retorno extra veio para cada unidade de oscilação. Positivo significa que o fundo superou o CDI no período; negativo, que ficou abaixo.
Mês a mês
| Mês | Fundo | CDI | Ibovespa |
|---|---|---|---|
| out de 2026 (até 20/10/2026) | +14,53% | +3,24% | +17,32% |
| jul de 2026 | −4,96% | +0,84% | +3,21% |
| jun de 2026 | +3,72% | +1,12% | −1,02% |
| mai de 2026 | −15,44% | +1,07% | −7,22% |
| abr de 2026 | +5,90% | +1,09% | −0,08% |
| mar de 2026 | −4,41% | +1,21% | −0,70% |
| fev de 2026 | +12,48% | +1,00% | +4,09% |
| jan de 2026 | +7,29% | +1,16% | +12,56% |
| dez de 2025 | +1,59% | +1,22% | +1,29% |
| nov de 2025 | +15,47% | +1,05% | +6,37% |
| out de 2025 | +6,03% | +1,28% | +2,26% |
| set de 2025 | +16,56% | +1,22% | +3,40% |
| ago de 2025 ⚠️ | +23,79% | +1,16% | +6,28% |
Variação da última cota de cada mês sobre a do mês anterior. ⚠️ = a cota mudou mais de 20% no mês: pode ser um evento extraordinário (como mudança na forma de calcular a cota) ou erro no relatório enviado à CVM; confira nos documentos do fundo.
FICHA DO FUNDO
- Nome oficial na CVM
- CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 45.443.475/0001-90
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Público-alvo
- Público Geral
CNPJ para declarar no Imposto de Renda
O CNPJ abaixo é o da classe do fundo registrada na CVM — é o número que o programa da Receita pede na ficha Bens e Direitos.
- Abra a ficha Bens e Direitos e clique em “Novo”.
- Escolha o grupo 07 – Fundos e o código 04 – Fundos de ações e Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS).
- No campo CNPJ, cole 45.443.475/0001-90. Na discriminação, escreva o nome do fundo, a quantidade de cotas e a instituição onde as cotas estão.
- Em “Situação em 31/12”, informe o valor aplicado (custo de aquisição), e não o saldo com rendimentos. O informe de rendimentos traz esse valor.
- Rendimentos de resgates e imposto já retido vão na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, com os valores do mesmo informe.
Fonte: ficha Bens e Direitos do programa IRPF 2026 (ano-base 2025) da Receita Federal; códigos conferidos em outubro de 2026 e que podem mudar de um ano para outro. Se o informe de rendimentos indicar outro código, siga o informe. Texto educativo — não substitui a orientação de um contador.
Perguntas frequentes sobre o Caixa Eletrobras Ações
Quanto rendeu o fundo Caixa Eletrobras Ações em 12 meses?+
De 20/10/2025 a 20/10/2026, a cota subiu 38,76%; no mesmo período o CDI acumulou 14,35% (o fundo rendeu o equivalente a 270% do CDI). Cálculo pela variação da cota informada à CVM, antes do imposto de renda; rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Qual é o CNPJ do fundo Caixa Eletrobras Ações?+
O CNPJ da classe registrada na CVM é 45.443.475/0001-90. Ele vai na ficha Bens e Direitos, grupo 07 (Fundos), código 04 — Fundos de ações e Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS) —, segundo o programa IRPF 2026 (ano-base 2025).
Quantos cotistas tem o fundo Caixa Eletrobras Ações?+
Pelo último informe enviado à CVM (cota de 20/10/2026), o fundo tem 7.686 cotistas e R$ 270,5 mi de patrimônio.
Quem faz a gestão do fundo Caixa Eletrobras Ações e qual é a taxa de administração?+
A gestão é de CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e a administração, de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página; o valor exato está na lâmina do fundo.
Fundos parecidos
Escolhidos só pela classe e pela gestora, em ordem de número de cotistas — não é indicação de investimento.
Mesma classe (Ações)
Mesma gestora (Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)
- Caixa Fácil Renda Fixa Simples12 meses: +12,18% · 512.330 cotistas
- Caixa Giro Imediato Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo12 meses: +12,56% · 271.564 cotistas
- Caixa E-Simples Renda Fixa Longo Prazo12 meses: +12,40% · 201.413 cotistas
- Caixa Giro MPE Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo12 meses: +12,78% · 163.966 cotistas
- Caixa Sigma Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo12 meses: +14,01% · 87.443 cotistas
Como calculamos: os números e textos desta página são montados a partir do relatório diário que o próprio fundo envia à CVM, com valores até 20/10/2026, e do CDI de cada dia divulgado pelo Banco Central; Ibovespa com o fechamento de cada dia na B3. Rentabilidade calculada pela variação da cota; rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Conteúdo exclusivamente educacional — não é recomendação. Dados dos relatórios oficiais enviados pelo próprio fundo à CVM, que podem estar até um mês atrasados. Antes de investir, leia a lâmina e o regulamento na sua corretora ou banco e confira taxas, carência e liquidez.