Caixa Exclusivo Funcionários Renda Fixa Crédito Privado LP: rentabilidade, patrimônio e cotistas

O fundo Caixa Exclusivo Funcionários Renda Fixa Crédito Privado LP é classificado pela CVM como fundo de renda fixa (na classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) — ou seja, investe principalmente em títulos de renda fixa, como títulos públicos, CDBs e debêntures. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.

Em 12 meses (de 20/10/2025 a 20/10/2026), a cota subiu 14,35%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,35%. Na prática, o resultado ficou igual ao do CDI.

No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +11,27%, contra 11,24% do CDI; no mês de outubro de 2026, +0,61%, contra 0,61% do CDI.

Para fundos de renda fixa, o CDI é a régua mais usada: ele mostra quanto rendeu, no mesmo período, uma aplicação pós-fixada de referência. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.

Nos últimos 12 meses, a cota não teve nenhuma queda: em todos os dias ela ficou igual ou acima do valor anterior. Oscilação tão baixa é comum em fundos que acompanham o CDI.

Em nenhum dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi outubro de 2026 (+3,29%) e o mais fraco, julho de 2026 (+0,84%).

O fundo tem R$ 1,76 bi de patrimônio e é o 155º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte grande. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.

São 15.602 cotistas (282º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 113.007 por cotista.

Há 12 meses (20/10/2025), eram 15.510 cotistas — praticamente o mesmo número de hoje. O patrimônio passou de R$ 1,40 bi para R$ 1,76 bi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica entradas líquidas estimadas de R$ 160,1 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).

A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.