Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ®: rentabilidade, patrimônio e cotistas

O fundo Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ® é classificado pela CVM como fundo de ações (na classificação ANBIMA: Ações Livre) — ou seja, deve manter a maior parte do patrimônio em ações, por isso a cota sobe e desce junto com a bolsa. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.

Em 12 meses (de 21/10/2025 a 21/10/2026), a cota subiu 24,66%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,35%. O fundo ficou 10,31 pontos percentuais acima do CDI, o equivalente a 172% do CDI.

No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +19,80%, contra 11,30% do CDI; no mês de outubro de 2026, +1,54%, contra 0,66% do CDI.

Em fundos de ações, o CDI aparece aqui só como referência do que a renda fixa pagou no período; o índice mais usado para comparar essa categoria é o Ibovespa. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.

A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 8,02% (do pico em 25/02/2026 até 30/03/2026). Quedas desse tamanho são esperadas em fundos com parte da carteira em ativos que oscilam, como ações, câmbio ou títulos de prazo longo. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).

Em 3 dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi abril de 2026 (+11,22%) e o mais fraco, março de 2026 (−4,39%).

O fundo tem R$ 893,2 mi de patrimônio e é o 242º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte médio. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.

São 11.454 cotistas (361º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 77.983 por cotista.

Há 12 meses (21/10/2025), eram 10.260 cotistas; de lá para cá, a base cresceu 11,6%. O patrimônio passou de R$ 623,5 mi para R$ 893,2 mi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica entradas líquidas estimadas de R$ 115,9 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).

A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com ITAU UNIBANCO S.A..

A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.