RAIO-X DO FUNDO DE INVESTIMENTO
Trend Fixed Income US Target Duration Multimercado no Exterior: rentabilidade, patrimônio e cotistas
No ano até 21/10/2026, a cota do fundo Trend Fixed Income US Target Duration Multimercado no Exterior acumula +4,25%, segundo os dados oficiais da CVM e o CDI do Banco Central. O fundo tem R$ 9,2 mi de patrimônio e 6.980 cotistas.
Fonte: CVM, com valores até 21/10/2026 · CNPJ 54.890.958/0001-24 · atualizado todo mês
Cotistas
6.980
Patrimônio
R$ 9,2 mi
Valor da cota
R$ 1,0542
Rendeu em 12 meses
—
QUANTO RENDEU, COMPARADO AO CDI
No mês
▲ +0,74%
CDI 0,66% · 112% do CDI
No ano
▲ +4,25%
CDI 11,30% · 38% do CDI
12 meses
—
Rendimento calculado pela variação da cota, antes do imposto de renda e de eventual taxa de saída. O CDI foi somado entre as mesmas datas, para a comparação ser justa.
VALOR DA COTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Entenda os números deste fundo
A Redação Investidor Invest traduz os números oficiais deste fundo em frases simples, sem recomendar compra ou venda.
Que tipo de fundo é este
O fundo Trend Fixed Income US Target Duration Multimercado no Exterior é classificado pela CVM como fundo multimercado (na classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior) — ou seja, pode combinar renda fixa, ações, câmbio e derivativos, conforme a estratégia descrita no regulamento. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.
Quanto rendeu, comparado ao CDI
No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +4,25%, contra 11,30% do CDI; no mês de outubro de 2026, +0,74%, contra 0,66% do CDI.
Multimercados costumam usar o CDI como referência, mas o resultado pode se afastar bastante dele em alguns meses por causa das estratégias. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.
Quanto a cota oscilou
A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 1,85% (do pico em 27/02/2026 até 20/03/2026). É uma oscilação pequena, mas mostra que a cota não sobe todo dia em linha reta. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).
Em 1 dos últimos 8 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi fevereiro de 2026 (+2,36%) e o mais fraco, março de 2026 (−0,37%).
Tamanho e base de cotistas
O fundo tem R$ 9,2 mi de patrimônio e é o 493º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte pequeno. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.
São 6.980 cotistas (488º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 1.325 por cotista. Saldo médio nessa faixa costuma aparecer em fundos de varejo, com aplicação inicial baixa.
Quem cuida do fundo e quanto custa
A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.
Desempenho em detalhe
Contas feitas pela Redação Investidor Invest com os valores de cota informados à CVM até 21/10/2026. Os resultados são antes do imposto de renda.
Ano a ano
- 2026 (até o dado mais recente): cota +4,25% · CDI +11,30% · 38% do CDI
Mês a mês
| Mês | Fundo | CDI |
|---|---|---|
| out de 2026 (até 21/10/2026) | +0,36% | +3,30% |
| jul de 2026 | +0,01% | +0,84% |
| jun de 2026 | +0,63% | +1,12% |
| mai de 2026 | +0,17% | +1,07% |
| abr de 2026 | +0,69% | +1,09% |
| mar de 2026 | −0,37% | +1,21% |
| fev de 2026 | +2,36% | +1,00% |
| jan de 2026 | +0,35% | +1,16% |
Variação da última cota de cada mês sobre a do mês anterior.
FICHA DO FUNDO
- Nome oficial na CVM
- TREND FIXED INCOME US TARGET DURATION FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.890.958/0001-24
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
CNPJ para declarar no Imposto de Renda
O CNPJ abaixo é o da classe do fundo registrada na CVM — é o número que o programa da Receita pede na ficha Bens e Direitos.
- Abra a ficha Bens e Direitos e clique em “Novo”.
- Escolha o grupo 07 – Fundos e o código 01 – Fundos de investimento sujeitos à tributação periódica (come-cotas).
- No campo CNPJ, cole 54.890.958/0001-24. Na discriminação, escreva o nome do fundo, a quantidade de cotas e a instituição onde as cotas estão.
- Em “Situação em 31/12”, informe o valor que consta no informe de rendimentos do administrador: nos fundos com come-cotas ele já inclui os rendimentos tributados no caminho.
- Rendimentos de resgates e imposto já retido vão na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, com os valores do mesmo informe.
Fonte: ficha Bens e Direitos do programa IRPF 2026 (ano-base 2025) da Receita Federal; códigos conferidos em outubro de 2026 e que podem mudar de um ano para outro. Se o informe de rendimentos indicar outro código, siga o informe. Texto educativo — não substitui a orientação de um contador.
Perguntas frequentes sobre o Trend Fixed Income US Target Duration Multi no Exterior
Qual é o CNPJ do fundo Trend Fixed Income US Target Duration Multi no Exterior?+
O CNPJ da classe registrada na CVM é 54.890.958/0001-24. Ele vai na ficha Bens e Direitos, grupo 07 (Fundos), código 01 — Fundos de investimento sujeitos à tributação periódica (come-cotas) —, segundo o programa IRPF 2026 (ano-base 2025).
Quantos cotistas tem o fundo Trend Fixed Income US Target Duration Multi no Exterior?+
Pelo último informe enviado à CVM (cota de 21/10/2026), o fundo tem 6.980 cotistas e R$ 9,2 mi de patrimônio.
Quem faz a gestão do fundo Trend Fixed Income US Target Duration Multi no Exterior e qual é a taxa de administração?+
A gestão é de XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. e a administração, de BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página; o valor exato está na lâmina do fundo.
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Escolhidos só pela classe e pela gestora, em ordem de número de cotistas — não é indicação de investimento.
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Como calculamos: os números e textos desta página são montados a partir do relatório diário que o próprio fundo envia à CVM, com valores até 21/10/2026, e do CDI de cada dia divulgado pelo Banco Central. Rentabilidade calculada pela variação da cota; rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Conteúdo exclusivamente educacional — não é recomendação. Dados dos relatórios oficiais enviados pelo próprio fundo à CVM, que podem estar até um mês atrasados. Antes de investir, leia a lâmina e o regulamento na sua corretora ou banco e confira taxas, carência e liquidez.