FUNDO IMOBILIÁRIO DA B3
HGRU11
AlertaPatria Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
R$ 114,00
▲ 1,06% hoje· 12 meses -9,6%
Fonte: B3, a bolsa de valores do Brasil. Atualizado em 02/11, 15:01 (horário de Brasília). Os preços podem ter até 15 minutos de atraso.
SE VOCÊ TIVESSE INVESTIDO...
R$ 1.000 aplicados em HGRU11 há 1 ano teriam virado R$ 904 (-9,57%, sem considerar dividendos e custos)
Resumo técnico
EDUCACIONAL
Média dos últimos 20 dias
R$ 120,90
preço de hoje ▼ abaixo (-5,7%)
Média dos últimos 50 dias
R$ 117,04
preço de hoje ▼ abaixo (-2,6%)
Média dos últimos 200 dias
R$ 125,09
preço de hoje ▼ abaixo (-8,9%)
RSI (força do movimento)
38
neutro
Suportes (pisos recentes abaixo do preço de hoje, onde a queda parou)
R$ 113,25 · R$ 113,09
Resistências (tetos recentes acima do preço de hoje, onde a alta parou)
R$ 115,25 · R$ 115,50
Como ler: as médias mostram o preço médio dos últimos dias de pregão (a chamada média móvel). Preço acima delas indica que a tendência recente é de alta, e abaixo, de queda. O RSI vai de 0 a 100: acima de 70, o preço subiu muito em pouco tempo; abaixo de 30, caiu muito. Suportes e resistências são preços em que a cotação virou de direção no último ano. Tudo é calculado com o preço de fechamento de cada dia e serve para estudo, não recomendação de compra ou venda.
Indicadores do fundo
Dividend yield (12 meses)
10,44%
Último rendimento
R$ 0,9500
P/VP
0,89
Valor patrimonial por cota
R$ 127,89
Rendimento médio por mês
R$ 0,9917
Variação em 12 meses
▼ 9,6%
Valor de mercado
—
Patrimônio líquido
R$ 3,18 bi
Cotistas
233.809
Segmento: Renda urbana e varejo · carteira de tijolo · Fonte do preço: B3. Valor patrimonial por cota, patrimônio e cotistas: relatório mensal que o fundo entrega à CVM (órgão que fiscaliza o mercado), referente a 09/2026. O P/VP é recalculado todo dia com o preço atual.
Como cada número é calculado
- DY 12M = soma dos rendimentos pagos por cota nos últimos 12 meses ÷ preço atual da cota × 100. Amortizações (devolução de parte do dinheiro investido) não entram.
- Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido do fundo ÷ número de cotas emitidas, conforme o relatório mensal entregue à CVM.
- P/VP = preço atual da cota ÷ valor patrimonial por cota. Abaixo de 1, a cota negocia com desconto sobre o patrimônio; acima de 1, com ágio.
- Rendimento médio 12M = soma dos rendimentos de 12 meses ÷ 12.
Vacância e imóveis
DADO OFICIAL DO FUNDO
Vacância (área vazia)
0,8%
parte da área sem inquilino
Inadimplência
0,0%
aluguel atrasado, pelo peso na receita
Imóveis
98
informados pelo fundo
Área total
599 mil m²
dados de 06/2026
Números informados pelo próprio fundo no relatório que ele entrega à CVM a cada três meses. A vacância leva em conta o tamanho de cada imóvel. Fundos de papel (que investem em CRIs, títulos de dívida do setor imobiliário) não têm imóveis, por isso não mostram este bloco.
Magic Number
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Cotas para a bola de neve girar sozinha
120 cotas
Quanto seria preciso investir (pelo preço de hoje)
R$ 13.680
Com 120 cotas de HGRU11, o rendimento mensal (último pago: R$ 0,9500 por cota) já compra 1 cota nova por mês. A partir daí, o reinvestimento vira uma bola de neve: cada cota nova aumenta o rendimento do mês seguinte, sem depender de aportes. O cálculo usa o último rendimento e o preço atual — os dois mudam todo mês, então o número é uma referência educacional, não uma meta fixa.
Histórico de rendimentos de HGRU11 mês a mês
Valor pago por cota em cada mês (pela data de pagamento), em R$, nos últimos 9 anos disponíveis. Fonte: comunicados do fundo e relatórios entregues à CVM (órgão que fiscaliza o mercado).
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500* | — | 10,95 |
| 2025 | 1,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 1,5500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 12,70 |
| 2024 | 2,3000 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 1,2500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,9000 | 0,9000 | 12,15 |
| 2023 | 2,0000 | 0,8200 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 1,4000 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 11,87 |
| 2022 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 1,2000 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | 10,04 |
| 2021 | 0,7200 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,7000 | 0,9000 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 8,6400 |
| 2020 | 0,7400 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 8,2200 |
| 2019 | 0,7800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 8,2600 |
| 2018 | — | — | — | — | — | 0,1400 | 0,7500 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 4,2900 |
* Pagamento já anunciado pelo fundo, com data futura.
Últimos pagamentos
| Tipo | Data-com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/10/2026 | 16/11/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,9500 |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,4500 |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,9500 |
Data-com é o último dia em que era preciso ter a cota para receber aquele pagamento.
Dividend yield de HGRU11 por ano
Fórmula: DY do ano = rendimentos pagos por cota no ano ÷ preço da cota no último pregão do ano × 100. No ano corrente, a conta usa o preço atual e os meses pagos até agora. Fonte: rendimentos: comunicados do fundo e relatórios entregues à CVM (órgão que fiscaliza o mercado); preços: B3.
| Ano | Rendimentos (R$/cota) | Preço de referência | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 (até agora) | 10,00 · 10 pagamentos | R$ 114,00 | 8,77% |
| 2025 | 12,70 · 12 pagamentos | R$ 126,11 | 10,07% |
| 2024 | 12,15 · 12 pagamentos | R$ 117,93 | 10,30% |
| 2023 | 11,87 · 12 pagamentos | R$ 140,00 | 8,48% |
| 2022 | 10,04 · 12 pagamentos | R$ 122,19 | 8,22% |
| 2021 | 8,6400 · 12 pagamentos | R$ 118,24 | 7,31% |
| 2020 | 8,2200 · 12 pagamentos | R$ 129,33 | 6,36% |
| 2019 | 8,2600 · 12 pagamentos | R$ 133,93 | 6,17% |
| 2018 | 4,2900 · 7 pagamentos | R$ 104,90 | 4,09% |
Exemplo: se o fundo pagou R$ 12,00 por cota ao longo do ano e a cota fechou dezembro a R$ 100,00, o DY daquele ano foi de 12%. O DY de um ano não indica o do ano seguinte: ele muda com o preço da cota e com os rendimentos de cada mês.
Sobre o fundo HGRU11
Fundos imobiliários · FII de tijolo · renda urbana (varejo e educação) · gestão: Patria Investimentos
O Patria Renda Urbana é um fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis comerciais e institucionais em áreas urbanas, priorizando ativos fora dos segmentos mais tradicionais de FIIs, como lajes corporativas, shoppings e galpões logísticos. A carteira se concentra em lojas de varejo, sobretudo supermercados e atacarejos, e em prédios usados por instituições de ensino. A renda vem dos aluguéis pagos por essas empresas, em grande parte por meio de contratos atípicos, que costumam ter prazo longo.
Conforme o relatório gerencial de setembro de 2026, o portfólio somava 104 imóveis em 15 estados, com mais de 610 mil m² de área bruta locável, e 29 locatários. Entre os principais estão o grupo Carrefour, com lojas Atacadão e Sam's Club, além de Assaí, Pernambucanas e YDUQS, dona de marcas como Ibmec e Estácio. Como há muitos imóveis para poucos inquilinos, a ocupação depende bastante da permanência desses grandes locatários.
O fundo iniciou as atividades em abril de 2018 e é gerido pelo Patria Investimentos. Desde 1º de outubro de 2026, a administração fiduciária passou do Banco Genial para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários, do mesmo grupo. A gestora também vem vendendo lojas Pernambucanas como parte da reciclagem da carteira.
Destaques
- 104 imóveis em 15 estados, cerca de 613 mil m² de ABL e 29 locatários (relatório gerencial de setembro de 2026)
- Receita por segmento na mesma data: varejo alimentício 52%, educação 26% e varejo de vestuário 16%
- Maiores locatários: Carrefour (23% da receita), Assaí (21%), Pernambucanas (16%) e YDUQS (13%)
- Cerca de 79% da receita em contratos atípicos
- Início em abril de 2018; administração com a Genial Investimentos CVM desde 01/10/2026
O que costuma afetar HGRU11
- Concentração em grandes locatários: a situação financeira deles afeta diretamente a receita
- Juros: variações na Selic costumam afetar o preço das cotas de fundos de tijolo
- Inflação e reajustes previstos nos contratos de aluguel, quase todos pelo IPCA
- Vendas de imóveis, que podem gerar ganhos ou perdas não recorrentes
Texto da Redação Investidor Invest, revisado em 23/10/2026.
Como ler os números de HGRU11
O dividend yield de 12 meses soma tudo o que o fundo pagou por cota no último ano e divide pelo preço atual — é a régua mais usada para comparar a renda dos FIIs. Só cuidado com a leitura apressada: um DY muito acima da média pode vir de um rendimento extraordinário que não se repete, ou de uma queda forte no preço da cota. Vale sempre olhar a tabela de rendimentos acima e checar se o pagamento é consistente mês a mês.
O P/VP compara o preço da cota com o valor patrimonial por cota. Em 1,00, o mercado paga exatamente o valor contábil do patrimônio; abaixo disso há desconto, acima há ágio. Desconto não é sinônimo de barganha — pode refletir vacância alta, inadimplência ou ativos de qualidade duvidosa — e ágio não é sinônimo de caro, quando a gestão entrega resultado consistente. O número serve de ponto de partida para a investigação, nunca de conclusão.
Conteúdo exclusivamente educacional. Nenhuma informação desta página constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Cotações da B3, com até 15 minutos de atraso.
Veja também: outros FIIs de renda urbana e varejo
FII HBC RENDA URBANA
DY 4,7% · P/VP 1,10
RBVA11RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE
DY 13,3% · P/VP 0,76
CXAG11FII CAIXA AGENCIAS
DY 12,3% · P/VP 0,69
BTRU11BTG RENDA URB FII
DY 12,4% · P/VP 1,00
BBRC11BB RENDA CORPORATIVA FII
DY 15,0% · P/VP 0,94
BNFS11BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII
DY 21,0% · P/VP 0,49
NEWU11NEWPORT RENDA URBANA FII
DY 5,3% · P/VP 1,18
JASC11JASC RENDA FII
DY 8,6% · P/VP 0,87
Segmento definido pela nossa redação, a partir do que o fundo declara ter na carteira. Fonte do DY 12m e do P/VP: B3 e relatórios dos fundos à CVM.
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