Fundos com ASAI3 na carteira

Do maior valor de posição para o menor, os 50 primeiros de 180 fundos. "Valor da posição" é quanto as ações de ASAI3 do fundo valiam a preço de mercado no último dia do mês, já somadas as que estavam emprestadas; "% do patrimônio" é esse valor dividido pelo patrimônio líquido do fundo no mesmo dia. O nome em azul leva à página do fundo no site (1 fundo da lista tem).

Fonte: CVM, dados abertos da CDA e do cadastro de fundos (licença ODbL) · carteira de 31/07/2026 · consultado em 11/11/2026, 16:56 (horário de Brasília).

A Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) é o documento em que cada fundo de investimento informa à CVM, todo mês, o que tinha na carteira no último dia útil: títulos públicos, cotas de outros fundos, ações, debêntures, aplicações no exterior. A CVM separa os ativos em oito blocos, conforme o padrão do informe; as ações ficam no bloco 4, "demais ativos codificados", identificadas pelo código de negociação (ASAI3).

Para cada ativo, o fundo declara a quantidade e o valor de mercado no fim do mês. É a mesma informação que aparece, resumida, na lâmina e no relatório mensal do fundo, só que aberta para todos os fundos ao mesmo tempo. Por isso dá para fazer o caminho inverso: partir da ação e ver quais fundos a tinham.

A carteira desta página é a de 31/07/2026, 103 dias antes de hoje. Há dois motivos para a defasagem:

• Sigilo permitido pela CVM. O administrador pode pedir que as posições fiquem em sigilo por um prazo, para que outros investidores não copiem a estratégia enquanto o fundo ainda está comprando ou vendendo. Durante o prazo, a CVM publica só o total dessas posições, sem dizer quais ativos são. Mesmo na data-base usada aqui, 778 fundos ainda tinham posições em ações sob sigilo.
• Atualização dos arquivos. Segundo o catálogo da CVM, os três meses mais recentes são atualizados todo dia, com entregas e reapresentações que ainda chegam, e é neles que o sigilo pesa mais. O site usa o mês seguinte a esses três, o primeiro que a CVM só atualiza uma vez por semana.

Na prática: o que esta página mostra é o retrato de um dia que já passou. O fundo pode ter comprado mais, vendido tudo ou nem existir mais hoje. Para a carteira atual, a fonte é o próprio fundo (lâmina, relatório de gestão ou site do gestor). Os fundos que têm página própria no site estão na lista de fundos.

Os dois números dizem coisas diferentes. O valor da posição mostra o tamanho do dinheiro aplicado em ASAI3; o % do patrimônio mostra o peso da ação dentro de cada fundo. Um fundo enorme pode ter muito dinheiro em ASAI3 e, ao mesmo tempo, ela ser só um detalhe da carteira.

Exemplo com números redondos: um fundo de R$ 1 bilhão com R$ 30 milhões em uma ação tem 3% do patrimônio nela. Se a ação subir 10%, o fundo ganha cerca de 0,3% por causa dela (3% × 10%), sem contar o resto da carteira. Já num fundo de R$ 50 milhões com R$ 10 milhões na mesma ação, o peso é de 20%, e a mesma alta de 10% mexe cerca de 2% na cota.

Na lista de ASAI3, o maior valor era o de iShares Ibovespa Índice: R$ 67,9 milhões, 0,45% do patrimônio do fundo. O maior peso entre os listados era o de Quartz Ações, com 10,50% do patrimônio em ASAI3.

• Fundo de índice (ETF): segue um índice, como o Ibovespa, e compra as ações na proporção do índice. A presença de ASAI3 nele diz que a ação está no índice, não que alguém a escolheu. Há 13 ETFs nesta lista.
• Fundo master: concentra a carteira de vários fundos menores (os "feeders"), que só compram cotas dele. Quem aplica num fundo vendido no banco ou na corretora costuma estar num feeder; a ação aparece no master. 12 fundos da lista têm "master" no nome.
• Multimercado com ações: pode ter a ação como aposta de alta ou como parte de uma operação combinada (por exemplo, comprado em ASAI3 e vendido em outra ação do setor). A posição sozinha não conta a estratégia inteira.

• Só entram fundos abertos ao público geral, fundos para investidores qualificados e fundos de índice. Ficam de fora os fundos exclusivos (de um investidor só), os destinados apenas a investidores profissionais (como os de previdência de seguradoras e de fundações) e os que não aparecem com cadastro ativo: 112 fundos com ASAI3 ficaram de fora por essas regras. Também ficam de fora, por regra do site, fundos cujo nome cita uma corretora que o site não menciona ou parece nome de pessoa.
• A soma das posições não é o total que "os fundos" têm de ASAI3: muitos fundos compram cotas de outros fundos, e a mesma ação apareceria duas vezes se o site somasse também os feeders. Por isso a lista usa só quem tem a ação diretamente.
• Posições sob sigilo na data-base não aparecem (a CVM só divulga o total delas, sem o nome do ativo).
• Ação comprada a termo, opções e posições vendidas (ações tomadas em empréstimo) não entram; a ação emprestada a outro investidor continua sendo do fundo e entra.
• O valor é o declarado pelo fundo para o fim do mês, a preço de mercado daquele dia; não é o preço de hoje.
• Ter ASAI3 na carteira não é recomendação: nem do fundo, nem do site. A tabela não diz se o fundo é bom, nem se a ação vai subir ou cair.

A mesma consulta existe para 152 ações da lista do site (setores e piloto de dividendos). A ordem é a da curadoria do setor e não indica preferência.

GMAT3 · LREN3 · MGLU3 · AZZA3 · PCAR3 · BHIA3 · CEAB3 · SBFG3 · VIVA3 · LJQQ3 · VULC3

• Carteiras: Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conjunto Fundos de Investimento: Documentos: Composição e Diversificação das Aplicações dos dados abertos: bloco 4 (ações e outros ativos com código), arquivo de patrimônio líquido e arquivo dos fundos de índice (ETF), além dos arquivos de posições sob sigilo, usados só para a contagem.
• Público-alvo e exclusividade: conjunto Fundos de Investimento: Informação Cadastral, da mesma CVM (cadastro das classes e subclasses de cotas).
• Data-base: carteira de 31/07/2026, no arquivo que a CVM gravou em 07/11/2026. Os valores são os declarados pelos próprios fundos para esse dia.
• Consultado em: 11/11/2026, 16:56 (horário de Brasília). O site guarda a leitura por até 6 horas.
• Licença: ODbL 1.0 nos dois conjuntos, conforme o catálogo da CVM conferido em 11/11/2026 (veja a metodologia). O site só filtra, soma as linhas de cada fundo (ação em carteira e ação emprestada), calcula a fatia do patrimônio e ordena; nomes, CNPJs e valores são os da CVM.