RAIO-X DO FUNDO DE INVESTIMENTO
Itaú Sabesp Ações: rentabilidade, patrimônio e cotistas
Em 12 meses até 03/11/2026, a cota do fundo Itaú Sabesp Ações caiu 4,22%, contra 14,24% do CDI no mesmo período, segundo os dados oficiais da CVM e o CDI do Banco Central. O fundo tem R$ 62,4 mi de patrimônio e 8.655 cotistas.
Fonte: CVM, com valores até 03/11/2026 · CNPJ 55.390.412/0001-77 · atualizado todo mês
Cotistas
8.655
Patrimônio
R$ 62,4 mi
Valor da cota
R$ 1,6306
Rendeu em 12 meses
▼ −4,22%
QUANTO RENDEU, COMPARADO AO CDI
No mês
▼ −24,15%
CDI 0,41%
No ano
▼ −8,74%
CDI 11,75%
12 meses
▼ −4,22%
CDI 14,24%
A cota variou −24,15% neste mês, mais que 20% num único mês. Variação desse tamanho é rara e pode indicar um evento extraordinário (como mudança na forma de calcular a cota, incorporação ou ajuste de carteira) ou um erro no relatório enviado à CVM. Por isso o “% do CDI” do mês não é exibido. Confira os avisos e comunicados do fundo antes de tirar conclusões.
Rendimento calculado pela variação da cota, antes do imposto de renda e de eventual taxa de saída. O CDI foi somado entre as mesmas datas, para a comparação ser justa.
VALOR DA COTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Entenda os números deste fundo
A Redação Investidor Invest traduz os números oficiais deste fundo em frases simples, sem recomendar compra ou venda.
Que tipo de fundo é este
O fundo Itaú Sabesp Ações é classificado pela CVM como fundo de ações (na classificação ANBIMA: Fundos de Mono Ação) — ou seja, deve manter a maior parte do patrimônio em ações, por isso a cota sobe e desce junto com a bolsa. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.
Quanto rendeu, comparado ao CDI
Em 12 meses (de 03/11/2025 a 03/11/2026), a cota caiu 4,22%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,24%. O fundo ficou 18,46 pontos percentuais abaixo do CDI.
No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula −8,74%, contra 11,75% do CDI; no mês de novembro de 2026, −24,15%, contra 0,41% do CDI.
Em fundos de ações, o CDI aparece aqui só como referência do que a renda fixa pagou no período; o índice mais usado para comparar essa categoria é o Ibovespa. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.
Quanto a cota oscilou
A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 30,94% (do pico em 20/04/2026 até 03/11/2026). Quem tinha investido no pico chegou a ver o saldo cair nessa proporção — por isso o prazo do investimento pesa tanto em fundos que oscilam muito. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).
Em 5 dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi outubro de 2026 (+9,28%) e o mais fraco, novembro de 2026 (−24,15%).
Tamanho e base de cotistas
O fundo tem R$ 62,4 mi de patrimônio e é o 454º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte pequeno. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.
São 8.655 cotistas (436º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 7.206 por cotista. Saldo médio nessa faixa costuma aparecer em fundos de varejo, com aplicação inicial baixa.
Há 12 meses (03/11/2025), eram 8.588 cotistas — praticamente o mesmo número de hoje. O patrimônio passou de R$ 58,9 mi para R$ 62,4 mi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica entradas líquidas estimadas de R$ 6,0 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).
Quem cuida do fundo e quanto custa
A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com ITAU UNIBANCO S.A..
A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.
Desempenho em detalhe
Contas feitas pela Redação Investidor Invest com os valores de cota informados à CVM até 03/11/2026. Os resultados são antes do imposto de renda.
Simulação: R$ 1.000 aplicados há 12 meses
Neste fundo
R$ 957,85
Rendendo 100% do CDI
R$ 1.142,44
Acompanhando o Ibovespa
R$ 1.100,20
De 03/11/2025 a 03/11/2026. Conta simples pela variação da cota, sem descontar imposto de renda, come-cotas (imposto cobrado em maio e novembro em parte dos fundos) nem IOF. Fontes: CDI do Banco Central; Ibovespa da B3, fechamento de cada dia.
Para fundos de ações, a régua mais usada é o Ibovespa. Em 12 meses, o índice variou +10,02%, e a cota do fundo, −4,22% — uma diferença de 14,23 pontos percentuais a favor do índice. Um fundo de ações pode ficar longe do Ibovespa por ter outras empresas na carteira, caixa ou ativos no exterior.
Ano a ano
- 2026 (até o dado mais recente): cota −8,74% · CDI +11,75%
Volatilidade e índice de Sharpe (12 meses)
Volatilidade (sobe e desce no ano)
43,84% ao ano
Índice de Sharpe
-0,42
Volatilidade mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para outro. Foi calculada com 193 variações diárias e convertida para a escala de um ano. Abaixo de 1% ao ano é típico de fundos DI; fundos de ações costumam passar de 15%.
Índice de Sharpe divide o que o fundo rendeu acima do CDI pela volatilidade: mostra quanto retorno extra veio para cada unidade de oscilação. Positivo significa que o fundo superou o CDI no período; negativo, que ficou abaixo.
Mês a mês
| Mês | Fundo | CDI | Ibovespa |
|---|---|---|---|
| nov de 2026 (até 03/11/2026) ⚠️ | −24,15% | +0,41% | −19,84% |
| out de 2026 | +9,28% | +3,30% | +16,30% |
| jul de 2026 | −1,18% | +0,84% | +3,21% |
| jun de 2026 | +6,02% | +1,12% | −1,02% |
| mai de 2026 | −15,63% | +1,07% | −7,22% |
| abr de 2026 | +4,64% | +1,09% | −0,08% |
| mar de 2026 | +3,46% | +1,21% | −0,70% |
| fev de 2026 | +8,79% | +1,00% | +4,09% |
| jan de 2026 | +5,75% | +1,16% | +12,56% |
| dez de 2025 | −0,74% | +1,22% | +1,29% |
| nov de 2025 | +6,93% | +1,05% | +6,37% |
| out de 2025 | −0,26% | +1,28% | +2,26% |
| set de 2025 | +7,87% | +1,22% | +3,40% |
| ago de 2025 | +13,04% | +1,16% | +6,28% |
Variação da última cota de cada mês sobre a do mês anterior. ⚠️ = a cota mudou mais de 20% no mês: pode ser um evento extraordinário (como mudança na forma de calcular a cota) ou erro no relatório enviado à CVM; confira nos documentos do fundo.
FICHA DO FUNDO
- Nome oficial na CVM
- ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 55.390.412/0001-77
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
Lâmina e regras do fundo
Taxas, aplicação mínima, prazos de resgate, público e imposto, como o próprio fundo informou à CVM. Texto educacional, sem recomendação.
Sem lâmina nos dados abertos · cadastro da CVM de 11/11/2026
- Público-alvo
- Público Geral
- Qualquer pessoa pode aplicar, respeitando a aplicação mínima.
- Classe na CVM
- Ações
- ANBIMA: Fundos de Mono Ação
- Forma de condomínio
- Aberto
- Aberto: o cotista pode pedir o resgate quando quiser, nos prazos acima.
Taxas e prazos não constam nos arquivos abertos
Este fundo não aparece nas lâminas publicadas nos dados abertos da CVM (lamina_fi_202610.zip e lamina_fi_202609.zip). A taxa de administração, a aplicação mínima e os prazos de resgate estão na lâmina e no regulamento, que a instituição que distribui o fundo deve disponibilizar.
Tributação: Sem come-cotas
Fundos de ações que mantêm pelo menos 67% da carteira em ações e nos outros ativos previstos em lei não têm come-cotas: o imposto de renda é de 15% sobre o ganho, cobrado só no resgate (Lei 14.754/2023, arts. 18, 21 e 24). Para comparar com um fundo que tem a cobrança semestral, veja a calculadora de come-cotas.
- Fonte: CVM, dados abertos, Fundos de Investimento: Informação Cadastral (arquivo registro_fundo_classe.zip, da Resolução CVM 175, atualizado pela CVM em 11/11/2026).
- Consultado em 11/11/2026, 16:54 (horário de Brasília); o site relê os arquivos a cada 12 horas. Licença ODbL 1.0, conforme o catálogo da CVM conferido em 11/11/2026 (veja a metodologia). Os textos entre aspas são do próprio fundo; a lâmina vigente e o regulamento prevalecem sobre este resumo.
CNPJ para declarar no Imposto de Renda
O CNPJ abaixo é o da classe do fundo registrada na CVM — é o número que o programa da Receita pede na ficha Bens e Direitos.
- Abra a ficha Bens e Direitos e clique em “Novo”.
- Escolha o grupo 07 – Fundos e o código 04 – Fundos de ações e Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS).
- No campo CNPJ, cole 55.390.412/0001-77. Na discriminação, escreva o nome do fundo, a quantidade de cotas e a instituição onde as cotas estão.
- Em “Situação em 31/12”, informe o valor aplicado (custo de aquisição), e não o saldo com rendimentos. O informe de rendimentos traz esse valor.
- Rendimentos de resgates e imposto já retido vão na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, com os valores do mesmo informe.
Fonte: ficha Bens e Direitos do programa IRPF 2026 (ano-base 2025) da Receita Federal; códigos conferidos em outubro de 2026 e que podem mudar de um ano para outro. Se o informe de rendimentos indicar outro código, siga o informe. Texto educativo — não substitui a orientação de um contador.
Perguntas frequentes sobre o Itaú Sabesp Ações
Quanto rendeu o fundo Itaú Sabesp Ações em 12 meses?+
De 03/11/2025 a 03/11/2026, a cota caiu 4,22%; no mesmo período o CDI acumulou 14,24%. Cálculo pela variação da cota informada à CVM, antes do imposto de renda; rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Qual é o CNPJ do fundo Itaú Sabesp Ações?+
O CNPJ da classe registrada na CVM é 55.390.412/0001-77. Ele vai na ficha Bens e Direitos, grupo 07 (Fundos), código 04 — Fundos de ações e Fundos Mútuos de Privatização (FMP-FGTS) —, segundo o programa IRPF 2026 (ano-base 2025).
Quantos cotistas tem o fundo Itaú Sabesp Ações?+
Pelo último informe enviado à CVM (cota de 03/11/2026), o fundo tem 8.655 cotistas e R$ 62,4 mi de patrimônio.
Quem faz a gestão do fundo Itaú Sabesp Ações e qual é a taxa de administração?+
A gestão é de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. e a administração, de ITAU UNIBANCO S.A.. A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página; o valor exato está na lâmina do fundo.
Fundos parecidos
Escolhidos só pela classe e pela gestora, em ordem de número de cotistas — não é indicação de investimento.
Mesma classe (Ações)
Mesma gestora (Itau Unibanco Asset Management)
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI12 meses: +14,11% · 540.261 cotistas
- Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado12 meses: +14,22% · 223.354 cotistas
- Itaú Renda Fixa Diferenciado Crédito Privado12 meses: +13,93% · 168.057 cotistas
- Itaú Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo12 meses: +11,90% · 83.611 cotistas
- Itaú Index Bitcoin USD Multimercado12 meses: −26,46% · 48.526 cotistas
Como calculamos: os números e textos desta página são montados a partir do relatório diário que o próprio fundo envia à CVM, com valores até 03/11/2026, e do CDI de cada dia divulgado pelo Banco Central; Ibovespa com o fechamento de cada dia na B3. Rentabilidade calculada pela variação da cota; rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Conteúdo exclusivamente educacional — não é recomendação. Dados dos relatórios oficiais enviados pelo próprio fundo à CVM, que podem estar até um mês atrasados. Antes de investir, leia a lâmina e o regulamento na sua corretora ou banco e confira taxas, carência e liquidez.