RAIO-X DO FUNDO DE INVESTIMENTO
Daycoval Classic 30: rentabilidade, patrimônio e cotistas
Em 12 meses até 03/11/2026, a cota do fundo Daycoval Classic 30 subiu 14,58%, contra 14,24% do CDI no mesmo período (102% do CDI), segundo os dados oficiais da CVM e o CDI do Banco Central. O fundo tem R$ 1,11 bi de patrimônio e 13.889 cotistas.
Fonte: CVM, com valores até 03/11/2026 · CNPJ 29.250.121/0001-73 · atualizado todo mês
Cotistas
13.889
Patrimônio
R$ 1,11 bi
Valor da cota
R$ 2,2468
Rendeu em 12 meses
▲ +14,58%
QUANTO RENDEU, COMPARADO AO CDI
No mês
▲ +0,26%
CDI 0,41% · 65% do CDI
No ano
▲ +11,97%
CDI 11,75% · 102% do CDI
12 meses
▲ +14,58%
CDI 14,24% · 102% do CDI
Rendimento calculado pela variação da cota, antes do imposto de renda e de eventual taxa de saída. O CDI foi somado entre as mesmas datas, para a comparação ser justa.
VALOR DA COTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Entenda os números deste fundo
A Redação Investidor Invest traduz os números oficiais deste fundo em frases simples, sem recomendar compra ou venda.
Que tipo de fundo é este
O fundo Daycoval Classic 30 é classificado pela CVM como fundo de renda fixa (na classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) — ou seja, investe principalmente em títulos de renda fixa, como títulos públicos, CDBs e debêntures. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.
Quanto rendeu, comparado ao CDI
Em 12 meses (de 03/11/2025 a 03/11/2026), a cota subiu 14,58%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,24%. O fundo ficou 0,33 ponto percentual acima do CDI, o equivalente a 102% do CDI.
No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +11,97%, contra 11,75% do CDI; no mês de novembro de 2026, +0,26%, contra 0,41% do CDI.
Para fundos de renda fixa, o CDI é a régua mais usada: ele mostra quanto rendeu, no mesmo período, uma aplicação pós-fixada de referência. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.
Quanto a cota oscilou
Nos últimos 12 meses, a cota praticamente não teve quedas: a maior perda entre um pico e o ponto mais baixo seguinte foi de apenas 0,008%. Oscilação tão baixa é comum em fundos que acompanham o CDI.
Em nenhum dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi outubro de 2026 (+3,39%) e o mais fraco, novembro de 2026 (+0,26%).
Tamanho e base de cotistas
O fundo tem R$ 1,11 bi de patrimônio e é o 206º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte grande. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.
São 13.889 cotistas (303º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 79.972 por cotista.
Há 12 meses (03/11/2025), eram 6.966 cotistas; de lá para cá, a base cresceu 99,4%. O patrimônio passou de R$ 857,5 mi para R$ 1,11 bi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica entradas líquidas estimadas de R$ 128,3 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).
Quem cuida do fundo e quanto custa
A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com BANCO DAYCOVAL S.A..
A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.
Desempenho em detalhe
Contas feitas pela Redação Investidor Invest com os valores de cota informados à CVM até 03/11/2026. Os resultados são antes do imposto de renda.
Simulação: R$ 1.000 aplicados há 12 meses
Neste fundo
R$ 1.145,76
Rendendo 100% do CDI
R$ 1.142,44
De 03/11/2025 a 03/11/2026. Conta simples pela variação da cota, sem descontar imposto de renda, come-cotas (imposto cobrado em maio e novembro em parte dos fundos) nem IOF. Fontes: CDI do Banco Central.
Ano a ano
- 2026 (até o dado mais recente): cota +11,97% · CDI +11,75% · 102% do CDI
Volatilidade e índice de Sharpe (12 meses)
Volatilidade (sobe e desce no ano)
2,98% ao ano
Índice de Sharpe
0,11
Volatilidade mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para outro. Foi calculada com 193 variações diárias e convertida para a escala de um ano. Abaixo de 1% ao ano é típico de fundos DI; fundos de ações costumam passar de 15%.
Índice de Sharpe divide o que o fundo rendeu acima do CDI pela volatilidade: mostra quanto retorno extra veio para cada unidade de oscilação. Positivo significa que o fundo superou o CDI no período; negativo, que ficou abaixo.
Mês a mês
| Mês | Fundo | CDI |
|---|---|---|
| nov de 2026 (até 03/11/2026) | +0,26% | +0,41% |
| out de 2026 | +3,39% | +3,30% |
| jul de 2026 | +0,84% | +0,84% |
| jun de 2026 | +1,22% | +1,12% |
| mai de 2026 | +1,28% | +1,07% |
| abr de 2026 | +1,10% | +1,09% |
| mar de 2026 | +1,05% | +1,21% |
| fev de 2026 | +1,06% | +1,00% |
| jan de 2026 | +1,22% | +1,16% |
| dez de 2025 | +1,28% | +1,22% |
| nov de 2025 | +1,09% | +1,05% |
| out de 2025 | +1,24% | +1,28% |
| set de 2025 | +1,24% | +1,22% |
| ago de 2025 | +1,20% | +1,16% |
Variação da última cota de cada mês sobre a do mês anterior.
FICHA DO FUNDO
- Nome oficial na CVM
- DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ
- 29.250.121/0001-73
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
Lâmina e regras do fundo
Taxas, aplicação mínima, prazos de resgate, público e imposto, como o próprio fundo informou à CVM. Texto educacional, sem recomendação.
Sem lâmina nos dados abertos · cadastro da CVM de 11/11/2026
- Público-alvo
- Público Geral
- Qualquer pessoa pode aplicar, respeitando a aplicação mínima.
- Classe na CVM
- Renda Fixa
- ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Forma de condomínio
- Aberto
- Aberto: o cotista pode pedir o resgate quando quiser, nos prazos acima.
- Índice de referência
- DI de um dia
- Índice que o fundo informa à CVM para comparar o próprio desempenho.
Taxas e prazos não constam nos arquivos abertos
Este fundo não aparece nas lâminas publicadas nos dados abertos da CVM (lamina_fi_202610.zip e lamina_fi_202609.zip). A taxa de administração, a aplicação mínima e os prazos de resgate estão na lâmina e no regulamento, que a instituição que distribui o fundo deve disponibilizar.
Tributação: Tem come-cotas (longo prazo)
O cadastro da CVM marca este fundo com tributação de longo prazo, a regra de quem mantém a carteira com prazo médio acima de 365 dias. No último dia útil de maio e de novembro, o administrador recolhe 15% do rendimento do período (o come-cotas). No resgate, o imposto final segue a tabela regressiva (22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360, 17,5% de 361 a 720 e 15% acima de 720 dias), descontado o que já foi antecipado. Exemplo: rendimento de R$ 600 no semestre, come-cotas de R$ 90. Regras da Lei 11.053/2004 (art. 6º) e da Lei 14.754/2023. Simule na calculadora de come-cotas.
- Fonte: CVM, dados abertos, Fundos de Investimento: Informação Cadastral (arquivo registro_fundo_classe.zip, da Resolução CVM 175, atualizado pela CVM em 11/11/2026).
- Consultado em 11/11/2026, 16:54 (horário de Brasília); o site relê os arquivos a cada 12 horas. Licença ODbL 1.0, conforme o catálogo da CVM conferido em 11/11/2026 (veja a metodologia). Os textos entre aspas são do próprio fundo; a lâmina vigente e o regulamento prevalecem sobre este resumo.
CNPJ para declarar no Imposto de Renda
O CNPJ abaixo é o da classe do fundo registrada na CVM — é o número que o programa da Receita pede na ficha Bens e Direitos.
- Abra a ficha Bens e Direitos e clique em “Novo”.
- Escolha o grupo 07 – Fundos e o código 01 – Fundos de investimento sujeitos à tributação periódica (come-cotas).
- No campo CNPJ, cole 29.250.121/0001-73. Na discriminação, escreva o nome do fundo, a quantidade de cotas e a instituição onde as cotas estão.
- Em “Situação em 31/12”, informe o valor que consta no informe de rendimentos do administrador: nos fundos com come-cotas ele já inclui os rendimentos tributados no caminho.
- Rendimentos de resgates e imposto já retido vão na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, com os valores do mesmo informe.
Fonte: ficha Bens e Direitos do programa IRPF 2026 (ano-base 2025) da Receita Federal; códigos conferidos em outubro de 2026 e que podem mudar de um ano para outro. Se o informe de rendimentos indicar outro código, siga o informe. Texto educativo — não substitui a orientação de um contador.
Perguntas frequentes sobre o Daycoval Classic 30
Quanto rendeu o fundo Daycoval Classic 30 em 12 meses?+
De 03/11/2025 a 03/11/2026, a cota subiu 14,58%; no mesmo período o CDI acumulou 14,24% (o fundo rendeu o equivalente a 102% do CDI). Cálculo pela variação da cota informada à CVM, antes do imposto de renda; rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Qual é o CNPJ do fundo Daycoval Classic 30?+
O CNPJ da classe registrada na CVM é 29.250.121/0001-73. Ele vai na ficha Bens e Direitos, grupo 07 (Fundos), código 01 — Fundos de investimento sujeitos à tributação periódica (come-cotas) —, segundo o programa IRPF 2026 (ano-base 2025).
Quantos cotistas tem o fundo Daycoval Classic 30?+
Pelo último informe enviado à CVM (cota de 03/11/2026), o fundo tem 13.889 cotistas e R$ 1,11 bi de patrimônio.
Quem faz a gestão do fundo Daycoval Classic 30 e qual é a taxa de administração?+
A gestão é de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA e a administração, de BANCO DAYCOVAL S.A.. A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página; o valor exato está na lâmina do fundo.
Fundos parecidos
Escolhidos só pela classe e pela gestora, em ordem de número de cotistas — não é indicação de investimento.
Mesma classe (Renda Fixa)
- BB Renda Fixa Longo Prazo High12 meses: +13,93% · 744.711 cotistas
- BB Renda Fixa Simples Reserva12 meses: +13,65% · 720.922 cotistas
- BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil12 meses: +13,13% · 591.269 cotistas
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI12 meses: +14,11% · 540.261 cotistas
- Nu Reserva Imediata Renda Fixa Referenciado DI12 meses: +14,16% · 516.384 cotistas
Mesma gestora (Daycoval Asset Management Administracao de Recursos)
Como calculamos: os números e textos desta página são montados a partir do relatório diário que o próprio fundo envia à CVM, com valores até 03/11/2026, e do CDI de cada dia divulgado pelo Banco Central. Rentabilidade calculada pela variação da cota; rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Conteúdo exclusivamente educacional — não é recomendação. Dados dos relatórios oficiais enviados pelo próprio fundo à CVM, que podem estar até um mês atrasados. Antes de investir, leia a lâmina e o regulamento na sua corretora ou banco e confira taxas, carência e liquidez.