RAIO-X DO FUNDO DE INVESTIMENTO
Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD: rentabilidade, patrimônio e cotistas
Em 12 meses até 03/11/2026, a cota do fundo Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD subiu 13,34%, contra 14,24% do CDI no mesmo período (94% do CDI), segundo os dados oficiais da CVM e o CDI do Banco Central. O fundo tem R$ 416,9 mi de patrimônio e 17.558 cotistas.
Fonte: CVM, com valores até 03/11/2026 · CNPJ 36.249.379/0001-15 · atualizado todo mês
Cotistas
17.558
Patrimônio
R$ 416,9 mi
Valor da cota
R$ 24,8894
Rendeu em 12 meses
▲ +13,34%
QUANTO RENDEU, COMPARADO AO CDI
No mês
▲ +6,45%
CDI 0,41%
No ano
▲ +10,03%
CDI 11,75% · 85% do CDI
12 meses
▲ +13,34%
CDI 14,24% · 94% do CDI
Rendimento calculado pela variação da cota, antes do imposto de renda e de eventual taxa de saída. O CDI foi somado entre as mesmas datas, para a comparação ser justa.
VALOR DA COTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Entenda os números deste fundo
A Redação Investidor Invest traduz os números oficiais deste fundo em frases simples, sem recomendar compra ou venda.
Que tipo de fundo é este
O fundo Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD é classificado pela CVM como fundo multimercado (na classificação ANBIMA: Multimercados Estrat. Específica) — ou seja, pode combinar renda fixa, ações, câmbio e derivativos, conforme a estratégia descrita no regulamento. Pelo cadastro, ele é aberto ao público em geral: qualquer pessoa pode investir, respeitando a aplicação mínima definida por quem distribui o fundo.
Quanto rendeu, comparado ao CDI
Em 12 meses (de 03/11/2025 a 03/11/2026), a cota subiu 13,34%. No mesmo intervalo, o CDI acumulou 14,24%. O fundo ficou 0,91 ponto percentual abaixo do CDI, o equivalente a 94% do CDI.
No ano (desde 31/12/2025), a cota acumula +10,03%, contra 11,75% do CDI; no mês de novembro de 2026, +6,45%, contra 0,41% do CDI.
Multimercados costumam usar o CDI como referência, mas o resultado pode se afastar bastante dele em alguns meses por causa das estratégias. “% do CDI” é a forma mais comum de fazer essa conta: 100% significa render o mesmo que o CDI; abaixo de 100%, menos; acima, mais. A rentabilidade aqui é bruta, ou seja, antes do imposto de renda.
Quanto a cota oscilou
A maior queda da cota nos últimos 12 meses foi de 13,33% (do pico em 29/12/2025 até 30/03/2026). Quem tinha investido no pico chegou a ver o saldo cair nessa proporção — por isso o prazo do investimento pesa tanto em fundos que oscilam muito. Esse indicador se chama drawdown (queda máxima).
Em 5 dos últimos 12 meses a cota terminou no negativo. O melhor mês foi maio de 2026 (+6,95%) e o mais fraco, março de 2026 (−3,96%).
Tamanho e base de cotistas
O fundo tem R$ 416,9 mi de patrimônio e é o 331º maior nesse quesito entre os 500 fundos acompanhados pelo site. Na régua que usamos aqui (pequeno: até R$ 100 milhões; médio: até R$ 1 bilhão; grande: até R$ 10 bilhões; muito grande: acima disso), é um fundo de porte médio. Tamanho não indica desempenho futuro: o patrimônio mostra apenas quanto dinheiro está aplicado nele hoje.
São 17.558 cotistas (252º lugar em número de cotistas na mesma lista). Dividindo o patrimônio pelo número de cotistas, o saldo médio fica em torno de R$ 23.746 por cotista.
Há 12 meses (03/11/2025), eram 17.545 cotistas — praticamente o mesmo número de hoje. O patrimônio passou de R$ 429,8 mi para R$ 416,9 mi. Descontado o efeito da rentabilidade, isso indica saídas líquidas estimadas de R$ 70,2 mi no período (estimativa simples: variação do patrimônio menos o rendimento da cota).
Quem cuida do fundo e quanto custa
A gestão — quem decide onde o dinheiro é aplicado — é feita por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. A administração — parte legal, contábil e cálculo diário da cota — fica com ITAU UNIBANCO S.A..
A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página. Ela é descontada da cota todos os dias — então a rentabilidade mostrada aqui já vem líquida dela —, e o valor exato aparece na lâmina do fundo, disponível na corretora ou no banco que o distribui.
Desempenho em detalhe
Contas feitas pela Redação Investidor Invest com os valores de cota informados à CVM até 03/11/2026. Os resultados são antes do imposto de renda.
Simulação: R$ 1.000 aplicados há 12 meses
Neste fundo
R$ 1.133,37
Rendendo 100% do CDI
R$ 1.142,44
De 03/11/2025 a 03/11/2026. Conta simples pela variação da cota, sem descontar imposto de renda, come-cotas (imposto cobrado em maio e novembro em parte dos fundos) nem IOF. Fontes: CDI do Banco Central.
Ano a ano
- 2026 (até o dado mais recente): cota +10,03% · CDI +11,75% · 85% do CDI
Volatilidade e índice de Sharpe (12 meses)
Volatilidade (sobe e desce no ano)
16,37% ao ano
Índice de Sharpe
-0,06
Volatilidade mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para outro. Foi calculada com 193 variações diárias e convertida para a escala de um ano. Abaixo de 1% ao ano é típico de fundos DI; fundos de ações costumam passar de 15%.
Índice de Sharpe divide o que o fundo rendeu acima do CDI pela volatilidade: mostra quanto retorno extra veio para cada unidade de oscilação. Positivo significa que o fundo superou o CDI no período; negativo, que ficou abaixo.
Mês a mês
| Mês | Fundo | CDI |
|---|---|---|
| nov de 2026 (até 03/11/2026) | +6,45% | +0,41% |
| out de 2026 | +2,92% | +3,30% |
| jul de 2026 | −2,06% | +0,84% |
| jun de 2026 | +1,20% | +1,12% |
| mai de 2026 | +6,95% | +1,07% |
| abr de 2026 | +5,52% | +1,09% |
| mar de 2026 | −3,96% | +1,21% |
| fev de 2026 | −3,12% | +1,00% |
| jan de 2026 | −3,51% | +1,16% |
| dez de 2025 | +3,99% | +1,22% |
| nov de 2025 | −1,20% | +1,05% |
| out de 2025 | +3,53% | +1,28% |
| set de 2025 | +1,48% | +1,22% |
| ago de 2025 | −1,22% | +1,16% |
Variação da última cota de cada mês sobre a do mês anterior.
FICHA DO FUNDO
- Nome oficial na CVM
- ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
- CNPJ
- 36.249.379/0001-15
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Público-alvo
- Público Geral
Lâmina e regras do fundo
Taxas, aplicação mínima, prazos de resgate, público e imposto, como o próprio fundo informou à CVM. Texto educacional, sem recomendação.
Sem lâmina nos dados abertos · cadastro da CVM de 11/11/2026
- Público-alvo
- Público Geral
- Qualquer pessoa pode aplicar, respeitando a aplicação mínima.
- Classe na CVM
- Multimercado
- ANBIMA: Multimercados Estrat. Específica · investe em cotas de outros fundos
- Forma de condomínio
- Aberto
- Aberto: o cotista pode pedir o resgate quando quiser, nos prazos acima.
Taxas e prazos não constam nos arquivos abertos
Este fundo não aparece nas lâminas publicadas nos dados abertos da CVM (lamina_fi_202610.zip e lamina_fi_202609.zip). A taxa de administração, a aplicação mínima e os prazos de resgate estão na lâmina e no regulamento, que a instituição que distribui o fundo deve disponibilizar.
Tributação: Tem come-cotas (longo prazo)
O cadastro da CVM marca este fundo com tributação de longo prazo, a regra de quem mantém a carteira com prazo médio acima de 365 dias. No último dia útil de maio e de novembro, o administrador recolhe 15% do rendimento do período (o come-cotas). No resgate, o imposto final segue a tabela regressiva (22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360, 17,5% de 361 a 720 e 15% acima de 720 dias), descontado o que já foi antecipado. Exemplo: rendimento de R$ 600 no semestre, come-cotas de R$ 90. Regras da Lei 11.053/2004 (art. 6º) e da Lei 14.754/2023. Simule na calculadora de come-cotas.
- Fonte: CVM, dados abertos, Fundos de Investimento: Informação Cadastral (arquivo registro_fundo_classe.zip, da Resolução CVM 175, atualizado pela CVM em 11/11/2026).
- Consultado em 11/11/2026, 16:54 (horário de Brasília); o site relê os arquivos a cada 12 horas. Licença ODbL 1.0, conforme o catálogo da CVM conferido em 11/11/2026 (veja a metodologia). Os textos entre aspas são do próprio fundo; a lâmina vigente e o regulamento prevalecem sobre este resumo.
CNPJ para declarar no Imposto de Renda
O CNPJ abaixo é o da classe do fundo registrada na CVM — é o número que o programa da Receita pede na ficha Bens e Direitos.
- Abra a ficha Bens e Direitos e clique em “Novo”.
- Escolha o grupo 07 – Fundos e o código 01 – Fundos de investimento sujeitos à tributação periódica (come-cotas).
- No campo CNPJ, cole 36.249.379/0001-15. Na discriminação, escreva o nome do fundo, a quantidade de cotas e a instituição onde as cotas estão.
- Em “Situação em 31/12”, informe o valor que consta no informe de rendimentos do administrador: nos fundos com come-cotas ele já inclui os rendimentos tributados no caminho.
- Rendimentos de resgates e imposto já retido vão na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, com os valores do mesmo informe.
Fonte: ficha Bens e Direitos do programa IRPF 2026 (ano-base 2025) da Receita Federal; códigos conferidos em outubro de 2026 e que podem mudar de um ano para outro. Se o informe de rendimentos indicar outro código, siga o informe. Texto educativo — não substitui a orientação de um contador.
Perguntas frequentes sobre o Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD
Quanto rendeu o fundo Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD em 12 meses?+
De 03/11/2025 a 03/11/2026, a cota subiu 13,34%; no mesmo período o CDI acumulou 14,24% (o fundo rendeu o equivalente a 94% do CDI). Cálculo pela variação da cota informada à CVM, antes do imposto de renda; rentabilidade passada não garante resultado futuro.
Qual é o CNPJ do fundo Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD?+
O CNPJ da classe registrada na CVM é 36.249.379/0001-15. Ele vai na ficha Bens e Direitos, grupo 07 (Fundos), código 01 — Fundos de investimento sujeitos à tributação periódica (come-cotas) —, segundo o programa IRPF 2026 (ano-base 2025).
Quantos cotistas tem o fundo Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD?+
Pelo último informe enviado à CVM (cota de 03/11/2026), o fundo tem 17.558 cotistas e R$ 416,9 mi de patrimônio.
Quem faz a gestão do fundo Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 USD e qual é a taxa de administração?+
A gestão é de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. e a administração, de ITAU UNIBANCO S.A.. A taxa de administração não consta no cadastro da CVM usado nesta página; o valor exato está na lâmina do fundo.
Fundos parecidos
Escolhidos só pela classe e pela gestora, em ordem de número de cotistas — não é indicação de investimento.
Mesma classe (Multimercado)
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Como calculamos: os números e textos desta página são montados a partir do relatório diário que o próprio fundo envia à CVM, com valores até 03/11/2026, e do CDI de cada dia divulgado pelo Banco Central. Rentabilidade calculada pela variação da cota; rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Conteúdo exclusivamente educacional — não é recomendação. Dados dos relatórios oficiais enviados pelo próprio fundo à CVM, que podem estar até um mês atrasados. Antes de investir, leia a lâmina e o regulamento na sua corretora ou banco e confira taxas, carência e liquidez.